中欧盈欣稳健6半岛体育- 半岛体育官方网站- APP下载个月持有FOF季报解读:基金投资占比7266% 净值跑赢基准056%
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报告期内(2026年3月13日-3月31日),中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A类、C类份额均产生小幅亏损。A类本期利润为-1,091,824.63元,C类为-1,569,196.91元;加权平均基金份额本期利润分别为-0.0004元和-0.0006元。期末基金资产净值方面,A类达2,588,275,303.82元(约25.88亿元),C类为2,534,217,951.00元(约25.34亿元),对应份额净值分别为0.9996元和0.9994元,略低于1元初始净值。


